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3月29日外汇交易提醒

  周四(3月28日)美元连续第三日上涨,美元指数升上97关口,创3月11日以来新高至97.30,尽管美国经济去年第四季放缓程度超过了最初的预期,但一些国家央行发出鸽派信号带动其货币走低。Tempus Inc资深汇市交易员Juan Perez表示,经济表现差异仍为美元走强提供良好支撑,以大部份指标来说,证明都对美元有利。

  在许多货币处于守势的情况下,美元没有理会美国公债收益率下跌至15个月低点。美元持续上涨,即使是在美国商务部宣布去年第四季经济的放缓程度超过最初的预期,企业获利出现了一年来的最大降幅之后。美国第四季GDP环比年率终值为增长2.2%,低于此前估计的2.6%。法国农业信贷银行外汇分析师Manuel Oliveri表示,市场越来越担心全球经济增长状况,特别是对欧元区不利的情况,美元走强是在其他货币下跌的背景下出现的。新西兰央行本周加入越来越多的转持鸽派立场的央行之列,因全球经济出现放缓迹象,新西兰央行称下一步的利率行动可能是降息。

  欧元兑美元跌近0.2%,因市场臆断欧洲央行将推出分级存款利率,显示决策者计划更长时间维持低利率,欧元区公债收益率下滑也令欧元承压。欧元兑美元仍高于数周前触及的21个月低点1.117。英镑兑美元大跌近150点,刷新近五日低点至1.3035,此前英国首相特雷莎梅周三提出辞职,但未能说服强硬的反对者支持她的脱欧协议。北爱尔兰民主统一党(DUP)发言人表示,北爱尔兰民主统一党将投票反对英国首相特雷莎·梅的脱欧协议。

  瑞郎兑欧元持于20个月高位附近,因投资者在市场情绪恶化的情况下寻求避险。分析师指出,瑞士央行过去曾在1.12下方进行干预,以阻止瑞郎进一步走强。瑞士央行管理委员会委员Andrea Maechler认为,鉴于外汇市场“脆弱”,央行扩张性的货币政策依然合适。Maechler周四在苏黎世的一次演讲中表示,瑞郎仍然被高估,在这种环境下,负利率和瑞士央行在必要时干预外汇市场的意愿仍然至关重要。过去四年中,瑞士央行利用-0.75%的存款利率加上必要情况下干预市场的承诺,来维持与欧元区的利差并阻止瑞郎升值。

  21:25 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)就劳动力发展发表讲线美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)在曼哈顿学院的影子公开市场委员会2019年春季会议上发表讲话

  美银美林近日发布客户报告称,将欧元兑美元今年年底的汇价预期从之前的1.25下调至1.20。虽然依然看好欧元兑美元,但不得不考虑第一季度欧元区经济的疲软表现,欧元兑美元短线走势依然偏向下行。第一、无协议脱欧的风险仍未消除,这可能给欧元带来摧毁性打击;第二、美国和欧盟的贸易谈判存在谈崩的风险,如果关税上升,必然会令欧元/美元承压。

  丹斯克银行首席分析师Jakob Christensen指出,欧洲央行昨日暗示将实行分级存款制度,尽管欧元利率全线大幅下跌,但事实证明,欧元对这一暗示相当有弹性;一方面,分级存款允许欧洲央行更长时间保持低利率,这显然对欧元不利。

  另一方面,这给人留下的印象是,欧洲央行的工具箱受到了严重挑战,低通胀风险变得根深蒂固(就像瑞士央行和日本央行所经历的那样),从某种程度上讲,这对欧元未来是有利的。欧洲央行近期将不得不坚持温和立场,这可能推动欧元兑美元风险溢价进一步降低,但我们认为欧元兑美元不会跌破1.10。

  大华银行分析团队认为美元兑日元的走势已经削弱了下行势头,尽管令人惊讶的是,昨日美元的强劲复苏并未能突破110.95“关键阻力”。美元处于“压力之下”,尽管测试109.40稳固支撑的前景已经减弱。要想重启下行动能,美元必须在几天内走低并维持在110.00关口下方,否则若是突破110.95并不会令人意外,这将表明盘整阶段的开始。

  加拿大多伦多道明银行周四发布研究报告称,英镑兑日元存在进一步的下行风险,但投资者还是应当在近期保持谨慎。英国脱欧疑云依然笼罩在整个欧洲资产上空,现在还无判断是否会出现关税联盟或是第二次公投,甚至是无协议脱欧。正如我们近期提到的,英镑定价略偏看多预期,但仓位水平已经暗示中性。

  当前市场的另一个主题是风险情绪,我们的模型显示经济增长数据必须有所改善才能保持风险情绪稳定。美国企业盈利恐成为下一个拖累局面的催化剂,日元或将从中受益,因此我们认为英镑兑日元在200日均线附近具备一定的做空吸引力。

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